提示一个风险!

今天天合转债上市,开盘价150元,直接触发深交所30%涨幅盘中临时停牌,14:57分复牌交易后,价格出现拐点回落,收盘价142.99元。

全天成交量11.52亿元,也成为今天成交量最大的可转债。

另外一只转债——江丰转债也是今天上市,开盘价130元,直接触发深交所30%涨幅盘中临时停牌。

14:57分复牌交易后,买卖双方博弈明显,收盘价钉在130元,成交量只有2亿。

提示一个风险!

天合转债是HIT电池、光伏概念、锂电池概念,题材是当红辣子鸡。

但无奈今天正股大跌5个多点,如果是早盘集合竞价阶段冲进去的,后背就有点发凉了。

江丰转债是中芯国际概念、集成电路概念、OLED概念转债,半导体板块最近一段时间回调很多。

江丰转债的正股今天跌3.47%,昨天跌4.32%,所以在这个位置,追涨的人不多。

对于这两只转债明天的走势,说实话,菜基预测不了。

如果是打新族,今天没来得及卖出的,可以设置回落卖出条件卖出:

价格≥104元,累计回落3%卖出。

为什么设置104呢?

正常情况下,明天价格应该不会低于这个价格,只要回落3%就卖出。

假设开盘130,那么回落3%就卖出,但如果设130的话,万一开盘低于130,继续下跌也无法卖出,反而可能卖在更低的位置。

也可以回顾文章《一天暴涨57%,最近靠这一招赚不少呀!》这,里面有关于条件单的详细解释。

对于想在二级市场买入的,菜基不建议。

天合转债目前价格142.99元,转股溢价率25.96%,江丰转债目前价格130元,转股溢价率37.91%,目前都失去下有保底的投资价值,有追高被套的风险。

我们来看一组数据:

首先,中证转债指数(000832)年初至今的涨幅高达11.46%,已打破2016年新高。

提示一个风险!

截止今天收盘,整个市场有373只可转债,平均价格达到140.569元,中位数价格达到120.300元,平均双低175.50,这三组数据都创了新高。

看图更直观一点:

提示一个风险!

另外截止今天收盘,转债价格≥130元的数量有134只,是集思录网站自记录可转债交易数据以来的最高点。

提示一个风险!

而且现在价格低于100元的可转债只剩下了8只!

想想今年年初的可转债至暗时刻,90元以下的可转债最多的时候有60多只,也是集思录网站自记录可转债交易数据以来的最低点。

提示一个风险!

结合以上三点来看,可以说,现在的可转债市场处于历史上最高光的时刻。

但正是在这样最好的时候,往往就有可能暗藏下跌回调的风险。

最近新债上市后一直涨,很多人卖飞,当卖飞的情况多次出现在新债上,就会有人去追涨买入新债。

按菜基的观点来看,这种追涨买入新债的行为,并不适合大多数人。

因为可转债是T+0交易机制,交易时间内可以随时买卖,无涨跌幅限制,又叠加转股溢价率的影响,而且可转债规模都偏小,更容易被恶意炒作。

对于一般人来说,就容易被割韭菜。

合理的做法还是应该多关注双低转债,或者价格在130元以下的可转债,或者等质优转债价格出现较大幅度回调的时候,再进行买入。

追涨有风险,逢低可以大胆买入,如果确实没有合适的转债,就先不急着出手。

对于已经持有的转债,在这样火爆的行情下,也不用急着卖出,可以参考10日均线来判断要不要卖出止盈,当转债价格跌破10日均线的时候,可以考虑卖出止盈,或者减仓。

好啦,今天分享到这。

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(责任编辑:李显杰 )

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